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用友財務(wù)軟件對賬不平,對賬不平賬的解決辦法

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科目表(code)
憑證及明細賬表(gl_accvouch)
科目總賬表(gl_accsum)
科目輔助賬(gl_accass)

科目表(code)

重要表列
§ 科目編碼(ccode)科目名稱(ccode_name)
§ 編碼級次(igrade):X表示X級(如3表示此科目是3級科目)
§ 是否未級(bend): 1:未級 0:非未級
§1 科目類型(cclass)科目類型英文名稱(cclass_engl)

關(guān)注
1、編碼級次和是否未級出錯會導(dǎo)致對賬不平問題(經(jīng)常是由于增加或刪除子科目引起)
2、科目類型錯誤會引起“科目性質(zhì)與該行業(yè)質(zhì)不相符”錯誤
3、科目類型會影響行政事業(yè)等行業(yè)做期間損益

憑證及明細賬表(gl_accvouch)
記錄總賬期初和期間所有明細信息
1、期初明細指有輔助核算的科目明細
2、期間明細指憑證每一條明細分錄

重要表列
§ 會計期間(iperiod)0:期初 1--12:指1到12會計期間
§ 憑證編號(ino_id)、科目編碼(ccode)
§ 借方金額(md)、貸方金額(mc)
§ 制單人(cbill)、審核人(ccheck)、記賬人(cbook)

科目總賬表(gl_accsum)

總賬期初余額和期間憑證記賬后登記的科目總賬
1、記錄每個科目每個會計期間所對應(yīng)的借方金額、貸方金額、期 初金額、期未金額
2、期初余額錄入后就相當于記賬
3、期間憑證做記賬操作后才記賬
4、該表還反映數(shù)量核算、外幣核算的總賬數(shù)據(jù)

重要表列
§ 會計期間(iperiod)1--12:指1到12會計期間
§ 科目編碼(ccode)
§ 借方金額(md)、貸方金額(mc)
§ 期初金額(mb)、期未金額(me)

科目輔助賬(gl_accass)

總賬期初明細和期間有輔助核算憑證記賬后登記的科目輔助賬
1、涉及的輔助核算有:部門、個人、供應(yīng)商、客戶、項目
2、記錄每個科目每一個輔助核算內(nèi)容每一條明細信息
例:某科目Code有供應(yīng)商和項目核算,供應(yīng)商有A和B,項目有X,Y, 總賬里A中只有X的數(shù)據(jù),B有X和Y的數(shù)據(jù),記賬情況分布如下:
Code A X
Code B X
Code B Y

重要表列
§ 會計期間(iperiod)1--12:指1到12會計期間
§ 科目編碼(ccode)
§ 借方金額(md)、貸方金額(mc)
§ 期初金額(mb)、期未金額(me)

總賬和輔助賬不平

原因分析:科目發(fā)生數(shù)據(jù)后重新更改科目輔助屬性
v 期初不平
解決方案:先期初清空再調(diào)整數(shù)據(jù)
v 期間不平
解決方案:查詢并修改對應(yīng)憑證

? 總賬和明細賬不平
原因分析:科目增加或刪除子科目引起
解決方案:查看并調(diào)整Code表編碼級次列(igrade)和 是否未級列(bend)

? 總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平
原因分析:建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案的修改

總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平

? 總賬數(shù)據(jù)年結(jié)后期初對賬不平
原因分析:建立年度賬后轉(zhuǎn)結(jié)總賬數(shù)據(jù)前做了基礎(chǔ)檔案 的修改
方案一: 1、取消新年度所有憑證記賬
2、調(diào)整賬套新年度基礎(chǔ)檔案和期初余額
方案二: 1、導(dǎo)出新年度所有憑證
2、清空新年度數(shù)據(jù)
3、調(diào)整新舊年度的基礎(chǔ)檔案(或重新建立年   度賬)
4、總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
5、用總賬工具導(dǎo)入憑證

異常處理

? 憑證及明細賬表對應(yīng)的科目一定是未級科目,如存在非未級科目則對賬不平
? 總賬和輔助賬對應(yīng)的科目同一期間只存在一條記錄,如有多條則對賬不平
? 記賬或取消記賬等情況有報錯,可初步判斷數(shù)據(jù)庫表出問題,用如下SQL命令來校驗:
DBCC CheckDB(‘數(shù)據(jù)庫名稱’)
如結(jié)果中有一致性或分配性錯誤可判斷是數(shù)據(jù)庫問題,可用相應(yīng)的命令或工具來糾正

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